Scenario Modeler — ASCENSION SETON SMITHVILLE
CCN 450143 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.5M
Net Revenue
$-1.3M
Current EBITDA
-8.0%
Current Margin
8
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.5M | $16.5M | $16.5M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $607K | $1.6M | $450K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-107K | $-714K | $257K | $-871K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.7% | -4.3% | 1.6% | -5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-13.2M | $-13.2M | $-13.2M | $-13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.0M | $-2.0M | $-2.0M | $-2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.5M | $-8.5M | $-355K | $-8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.1M | $-1.9M | $6.2M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $346K |
| Cost to Collect | $330K |
| Denial Rate Reductio | $326K |
| A/R Days Reduction | $201K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $173K |
| Cost to Collect | $165K |
| Denial Rate Reductio | $163K |
| A/R Days Reduction | $100K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $607K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $450K |
| Cost to Collect | $429K |
| Denial Rate Reductio | $424K |
| A/R Days Reduction | $261K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $132K |
| Cost to Collect | $125K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $450K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $588K | $294K | $764K | $218K |
| M12 | $1.1M | $549K | $1.4M | $406K |
| M18 | $1.2M | $607K | $1.6M | $450K |
| M24 | $1.2M | $607K | $1.6M | $450K |
| M36 | $1.2M | $607K | $1.6M | $450K |