Scenario Modeler — LAS PALMAS MEDICAL CENTER
CCN 450107 | 4 scenarios | Best: Aggressive (52% IRR, 8.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$704.7M
Net Revenue
$289.7M
Current EBITDA
41.1%
Current Margin
533
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $704.7M | $704.7M | $704.7M | $669.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $51.9M | $25.9M | $67.4M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $341.6M | $315.6M | $357.1M | $308.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 48.5% | 44.8% | 50.7% | 46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.90B | $2.90B | $2.90B | $2.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $445.7M | $445.7M | $445.7M | $445.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.27B | $3.46B | $5.04B | $2.91B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.82B | $2.01B | $3.59B | $1.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.32x | 4.51x | 8.06x | 3.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 44.6% | 35.2% | 51.8% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.8M |
| Cost to Collect | $14.1M |
| Denial Rate Reductio | $14.0M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $451K |
| Total Uplift | $51.9M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.4M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.0M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $226K |
| Total Uplift | $25.9M |
Aggressive
52%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $19.2M |
| Cost to Collect | $18.3M |
| Denial Rate Reductio | $18.1M |
| A/R Days Reduction | $11.1M |
| Clean Claim Rate | $586K |
| Total Uplift | $67.4M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.8M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $171K |
| Total Uplift | $19.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $25.1M | $12.6M | $32.7M | $9.3M |
| M12 | $46.9M | $23.5M | $61.0M | $17.4M |
| M18 | $51.9M | $25.9M | $67.4M | $19.2M |
| M24 | $51.9M | $25.9M | $67.4M | $19.2M |
| M36 | $51.9M | $25.9M | $67.4M | $19.2M |