Scenario Modeler — BRAZOSPORT REGIONAL HEALTH SYSTEM
CCN 450072 | 4 scenarios | Best: Aggressive (126% IRR, 59.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$93.4M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
80
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $93.4M | $93.4M | $93.4M | $88.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.9M | $3.4M | $8.9M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.2M | $4.8M | $10.3M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.8% | 5.1% | 11.0% | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.2M | $13.2M | $13.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $92.4M | $48.9M | $126.5M | $35.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $85.9M | $42.3M | $119.9M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 42.40x | 20.91x | 59.23x | 14.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 111.6% | 83.7% | 126.2% | 70.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
112%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $60K |
| Total Uplift | $6.9M |
Conservative
84%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $981K |
| Cost to Collect | $934K |
| Denial Rate Reductio | $925K |
| A/R Days Reduction | $568K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Aggressive
126%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $8.9M |
Downside
70%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $746K |
| Cost to Collect | $710K |
| Denial Rate Reductio | $639K |
| A/R Days Reduction | $432K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M12 | $6.2M | $3.1M | $8.1M | $2.3M |
| M18 | $6.9M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M24 | $6.9M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |
| M36 | $6.9M | $3.4M | $8.9M | $2.5M |