Scenario Modeler — CREEKSIDE BEHAVIORAL HEALTH
CCN 444027 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.8M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
7.6%
Current Margin
72
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $620K | $1.6M | $459K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.9M | $2.9M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.0% | 11.3% | 17.2% | 10.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.8M | $12.8M | $12.8M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.0M | $20.4M | $38.1M | $16.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.6M | $14.0M | $31.7M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.94x | 7.06x | 16.03x | 4.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.2% | 47.9% | 74.2% | 37.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $333K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $177K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $620K |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $460K |
| Cost to Collect | $438K |
| Denial Rate Reductio | $433K |
| A/R Days Reduction | $266K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $459K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $600K | $300K | $780K | $222K |
| M12 | $1.1M | $561K | $1.5M | $415K |
| M18 | $1.2M | $620K | $1.6M | $459K |
| M24 | $1.2M | $620K | $1.6M | $459K |
| M36 | $1.2M | $620K | $1.6M | $459K |