Scenario Modeler — BEHAVIORAL HEALTH CENTERS
CCN 444024 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.4M
Net Revenue
$362K
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
16
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $336K | $168K | $437K | $125K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $699K | $531K | $800K | $487K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.9% | 12.1% | 18.2% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $558K | $558K | $558K | $558K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $8.3M | $5.7M | $10.5M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.5M | $3.9M | $8.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.67x | 6.94x | 15.65x | 4.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.5% | 47.3% | 73.3% | 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $93K |
| Net Collection Rate | $92K |
| Cost to Collect | $88K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $336K |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $46K |
| Net Collection Rate | $46K |
| Cost to Collect | $44K |
| A/R Days Reduction | $27K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $168K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $121K |
| Net Collection Rate | $120K |
| Cost to Collect | $114K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $437K |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $35K |
| Cost to Collect | $33K |
| Denial Rate Reductio | $32K |
| A/R Days Reduction | $20K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $125K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $166K | $83K | $216K | $62K |
| M12 | $306K | $153K | $397K | $113K |
| M18 | $336K | $168K | $437K | $125K |
| M24 | $336K | $168K | $437K | $125K |
| M36 | $336K | $168K | $437K | $125K |