Scenario Modeler — KNOXVILLE REHABILITATION HOSPITAL
CCN 443037 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.9M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
7.9%
Current Margin
57
Beds
61%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.9M | $16.9M | $16.9M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $621K | $1.6M | $460K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.9M | $2.9M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.2% | 11.5% | 17.4% | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.2M | $13.2M | $13.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.5M | $20.8M | $38.7M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.9M | $14.2M | $32.1M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.74x | 6.97x | 15.74x | 4.93x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.6% | 47.5% | 73.5% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $177K |
| Cost to Collect | $169K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $621K |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $460K |
| Cost to Collect | $438K |
| Denial Rate Reductio | $434K |
| A/R Days Reduction | $267K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $135K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $460K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $601K | $301K | $781K | $223K |
| M12 | $1.1M | $562K | $1.5M | $415K |
| M18 | $1.2M | $621K | $1.6M | $460K |
| M24 | $1.2M | $621K | $1.6M | $460K |
| M36 | $1.2M | $621K | $1.6M | $460K |