Scenario Modeler — BAPTIST MEMORIAL REHAB HOSPITAL
CCN 443034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.3M
Net Revenue
$9.6M
Current EBITDA
31.7%
Current Margin
53
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.3M | $30.3M | $30.3M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.8M | $10.7M | $12.5M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 39.0% | 35.4% | 41.3% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $96.1M | $96.1M | $96.1M | $96.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.8M | $14.8M | $14.8M | $14.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $147.1M | $117.3M | $175.1M | $98.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $99.1M | $69.3M | $127.1M | $50.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.70x | 4.68x | 8.60x | 3.40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.3% | 36.2% | 53.8% | 27.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $637K |
| Cost to Collect | $607K |
| Denial Rate Reductio | $601K |
| A/R Days Reduction | $369K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $318K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $828K |
| Cost to Collect | $789K |
| Denial Rate Reductio | $781K |
| A/R Days Reduction | $480K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $231K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $828K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $541K | $1.4M | $401K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $747K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $828K |