Scenario Modeler — REGIONAL ONE HEALTH EXTENDED CARE HO
CCN 442017 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.1M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
18.4%
Current Margin
30
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.1M | $18.1M | $18.1M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $666K | $1.7M | $494K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.7M | $4.0M | $5.1M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.7% | 22.1% | 28.0% | 22.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $33.3M | $33.3M | $33.3M | $33.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $57.1M | $43.4M | $69.3M | $35.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.4M | $26.8M | $52.7M | $19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.90x | 5.23x | 10.30x | 3.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.2% | 39.2% | 59.4% | 30.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $380K |
| Cost to Collect | $362K |
| Denial Rate Reductio | $358K |
| A/R Days Reduction | $220K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $190K |
| Cost to Collect | $181K |
| Denial Rate Reductio | $179K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $666K |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $494K |
| Cost to Collect | $470K |
| Denial Rate Reductio | $466K |
| A/R Days Reduction | $286K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $144K |
| Cost to Collect | $137K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $84K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $494K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $645K | $322K | $838K | $239K |
| M12 | $1.2M | $602K | $1.6M | $445K |
| M18 | $1.3M | $666K | $1.7M | $494K |
| M24 | $1.3M | $666K | $1.7M | $494K |
| M36 | $1.3M | $666K | $1.7M | $494K |