Scenario Modeler — TROUSDALE MEDICAL CENTER
CCN 441301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.7M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
9.4%
Current Margin
25
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.7M | $11.7M | $11.7M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $864K | $432K | $1.1M | $321K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.5M | $2.2M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.8% | 13.1% | 19.0% | 12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.9M | $10.9M | $10.9M | $10.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.5M | $16.4M | $29.5M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.0M | $10.9M | $24.0M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.69x | 6.49x | 14.25x | 4.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.6% | 45.4% | 70.1% | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $245K |
| Cost to Collect | $234K |
| Denial Rate Reductio | $233K |
| A/R Days Reduction | $142K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $864K |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $123K |
| Cost to Collect | $117K |
| Denial Rate Reductio | $117K |
| A/R Days Reduction | $71K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $432K |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $319K |
| Cost to Collect | $304K |
| Denial Rate Reductio | $303K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $93K |
| Cost to Collect | $89K |
| Denial Rate Reductio | $81K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $321K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $420K | $210K | $546K | $156K |
| M12 | $783K | $391K | $1.0M | $290K |
| M18 | $864K | $432K | $1.1M | $321K |
| M24 | $864K | $432K | $1.1M | $321K |
| M36 | $864K | $432K | $1.1M | $321K |