Scenario Modeler — ST. FRANCIS BARTLETT MED CTR
CCN 440228 | 4 scenarios | Best: Aggressive (123% IRR, 54.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$129.2M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
196
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $129.2M | $129.2M | $129.2M | $122.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.5M | $4.8M | $12.4M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.5M | $6.7M | $14.4M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.9% | 5.2% | 11.1% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $130.0M | $69.5M | $177.4M | $50.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $120.0M | $59.6M | $167.5M | $40.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 39.28x | 19.49x | 54.80x | 13.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 108.4% | 81.1% | 122.7% | 67.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
108%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $83K |
| Total Uplift | $9.5M |
Conservative
81%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $786K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.8M |
Aggressive
123%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $108K |
| Total Uplift | $12.4M |
Downside
68%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $982K |
| Denial Rate Reductio | $884K |
| A/R Days Reduction | $598K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |
| M12 | $8.6M | $4.3M | $11.2M | $3.2M |
| M18 | $9.5M | $4.8M | $12.4M | $3.5M |
| M24 | $9.5M | $4.8M | $12.4M | $3.5M |
| M36 | $9.5M | $4.8M | $12.4M | $3.5M |