Scenario Modeler — BAPTIST MEM HOSPITAL UNION CITY
CCN 440130 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$50.5M
Net Revenue
$2.6M
Current EBITDA
5.1%
Current Margin
43
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $50.5M | $50.5M | $50.5M | $47.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.3M | $4.5M | $7.4M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.8% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $26.0M | $26.0M | $26.0M | $26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $73.9M | $47.2M | $95.8M | $36.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $61.0M | $34.3M | $82.9M | $24.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.27x | 8.58x | 20.75x | 6.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.5% | 53.7% | 83.4% | 43.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $999K |
| A/R Days Reduction | $614K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $530K |
| Cost to Collect | $505K |
| Denial Rate Reductio | $499K |
| A/R Days Reduction | $307K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $798K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.8M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $403K |
| Cost to Collect | $383K |
| Denial Rate Reductio | $345K |
| A/R Days Reduction | $233K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $899K | $2.3M | $666K |
| M12 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M18 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |