Scenario Modeler — SAINT THOMAS WEST HOSPITAL
CCN 440082 | 4 scenarios | Best: Aggressive (219% IRR, 332.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.06B
Net Revenue
$2.4M
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
643
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.06B | $1.06B | $1.06B | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $77.7M | $38.9M | $101.0M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $80.1M | $41.3M | $103.4M | $31.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.6% | 3.9% | 9.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.7M | $3.7M | $3.7M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $885.6M | $415.2M | $1.25B | $282.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $873.5M | $403.1M | $1.24B | $270.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 234.99x | 108.45x | 332.36x | 72.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 198.0% | 155.3% | 219.4% | 135.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
198%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.2M |
| Cost to Collect | $21.1M |
| Denial Rate Reductio | $20.9M |
| A/R Days Reduction | $12.8M |
| Clean Claim Rate | $676K |
| Total Uplift | $77.7M |
Conservative
155%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $38.9M |
Aggressive
219%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $28.8M |
| Cost to Collect | $27.4M |
| Denial Rate Reductio | $27.2M |
| A/R Days Reduction | $16.7M |
| Clean Claim Rate | $878K |
| Total Uplift | $101.0M |
Downside
136%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $257K |
| Total Uplift | $28.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $13.9M |
| M12 | $70.3M | $35.2M | $91.4M | $26.0M |
| M18 | $77.7M | $38.9M | $101.0M | $28.8M |
| M24 | $77.7M | $38.9M | $101.0M | $28.8M |
| M36 | $77.7M | $38.9M | $101.0M | $28.8M |