Scenario Modeler — WAYNE MEDICAL CENTER
CCN 440010 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.9M
Net Revenue
$-4.7M
Current EBITDA
-42.9%
Current Margin
25
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.9M | $10.9M | $10.9M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $804K | $402K | $1.0M | $298K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.9M | $-4.3M | $-3.6M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -35.5% | -39.2% | -33.3% | -42.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-46.5M | $-46.5M | $-46.5M | $-46.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.2M | $-7.2M | $-7.2M | $-7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-50.5M | $-47.4M | $-55.4M | $-41.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-27.3M | $-24.1M | $-32.2M | $-18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $228K |
| Denial Rate Reductio | $217K |
| Cost to Collect | $217K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $804K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $114K |
| Denial Rate Reductio | $109K |
| Cost to Collect | $109K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $402K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $296K |
| Denial Rate Reductio | $282K |
| Cost to Collect | $282K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $87K |
| Cost to Collect | $82K |
| Denial Rate Reductio | $75K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $298K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $391K | $195K | $508K | $145K |
| M12 | $728K | $364K | $946K | $269K |
| M18 | $804K | $402K | $1.0M | $298K |
| M24 | $804K | $402K | $1.0M | $298K |
| M36 | $804K | $402K | $1.0M | $298K |