Scenario Modeler — HENDERSON COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
CCN 440008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.9M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
9.3%
Current Margin
36
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.9M | $20.9M | $20.9M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $767K | $2.0M | $569K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.7M | $3.9M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.7% | 13.0% | 18.9% | 12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.4M | $19.4M | $19.4M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $41.6M | $29.1M | $52.3M | $23.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.9M | $19.4M | $42.6M | $13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.70x | 6.50x | 14.26x | 4.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.6% | 45.4% | 70.2% | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $438K |
| Cost to Collect | $417K |
| Denial Rate Reductio | $413K |
| A/R Days Reduction | $254K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $219K |
| Cost to Collect | $209K |
| Denial Rate Reductio | $206K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $767K |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $569K |
| Cost to Collect | $542K |
| Denial Rate Reductio | $537K |
| A/R Days Reduction | $330K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $166K |
| Cost to Collect | $158K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $569K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $743K | $372K | $966K | $275K |
| M12 | $1.4M | $694K | $1.8M | $514K |
| M18 | $1.5M | $767K | $2.0M | $569K |
| M24 | $1.5M | $767K | $2.0M | $569K |
| M36 | $1.5M | $767K | $2.0M | $569K |