Scenario Modeler — SOUTH DAKOTA HUMAN SERVICES CENTER
CCN 434003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (154% IRR, 105.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$55.5M
Net Revenue
$418K
Current EBITDA
0.8%
Current Margin
68
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $55.5M | $55.5M | $55.5M | $52.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.5M | $2.5M | $5.7M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.4% | 10.3% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $643K | $643K | $643K | $643K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $50.3M | $25.0M | $69.8M | $17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $48.2M | $23.0M | $67.8M | $15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 74.89x | 35.68x | 105.30x | 24.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 137.1% | 104.4% | 153.8% | 88.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
137%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $675K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Conservative
104%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $583K |
| Cost to Collect | $555K |
| Denial Rate Reductio | $550K |
| A/R Days Reduction | $338K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
154%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $878K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
89%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $443K |
| Cost to Collect | $422K |
| Denial Rate Reductio | $380K |
| A/R Days Reduction | $257K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $990K | $2.6M | $733K |
| M12 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |