Scenario Modeler — DE SMET MEMORIAL HOSPITAL
CCN 431332 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.3M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
20.3%
Current Margin
6
Beds
74%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $620K | $310K | $806K | $230K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $2.0M | $2.5M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.7% | 24.0% | 30.0% | 24.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.9M | $16.9M | $16.9M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $28.3M | $21.7M | $34.3M | $18.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.9M | $13.3M | $25.9M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.67x | 5.12x | 9.97x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.3% | 38.6% | 58.4% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $175K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| Cost to Collect | $166K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $620K |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $87K |
| Denial Rate Reductio | $84K |
| Cost to Collect | $83K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $310K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $227K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| Cost to Collect | $216K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $806K |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $66K |
| Cost to Collect | $63K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| A/R Days Reduction | $38K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $230K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $303K | $151K | $393K | $112K |
| M12 | $562K | $281K | $731K | $208K |
| M18 | $620K | $310K | $806K | $230K |
| M24 | $620K | $310K | $806K | $230K |
| M36 | $620K | $310K | $806K | $230K |