Scenario Modeler — AVERA DELLS AREA HOSPITAL
CCN 431331 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.2M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
14.7%
Current Margin
23
Beds
82%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.2M | $12.2M | $12.2M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $900K | $450K | $1.2M | $334K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.7M | $2.2M | $3.0M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.1% | 18.4% | 24.3% | 18.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.9M | $17.9M | $17.9M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.7M | $24.3M | $40.2M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.8M | $15.3M | $31.2M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.64x | 5.56x | 11.34x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 40.9% | 62.5% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $256K |
| Cost to Collect | $244K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $900K |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| Denial Rate Reductio | $121K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $450K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $333K |
| Cost to Collect | $317K |
| Denial Rate Reductio | $316K |
| A/R Days Reduction | $193K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $97K |
| Cost to Collect | $93K |
| Denial Rate Reductio | $84K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $334K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $437K | $218K | $568K | $162K |
| M12 | $815K | $407K | $1.1M | $302K |
| M18 | $900K | $450K | $1.2M | $334K |
| M24 | $900K | $450K | $1.2M | $334K |
| M36 | $900K | $450K | $1.2M | $334K |