Scenario Modeler — FALL RIVER HOSPITAL
CCN 431322 | 4 scenarios | Best: Aggressive (196% IRR, 226.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.4M
Net Revenue
$96K
Current EBITDA
0.3%
Current Margin
25
Beds
77%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.4M | $28.4M | $28.4M | $27.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $871K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.7% | 4.0% | 9.9% | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $960K | $960K | $960K | $960K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $148K | $148K | $148K | $148K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $24.2M | $11.5M | $34.0M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.7M | $11.0M | $33.5M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 160.64x | 74.66x | 226.92x | 50.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 176.2% | 136.9% | 195.9% | 118.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
176%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $596K |
| Cost to Collect | $568K |
| Denial Rate Reductio | $562K |
| A/R Days Reduction | $345K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
137%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $298K |
| Cost to Collect | $284K |
| Denial Rate Reductio | $281K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
196%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $775K |
| Cost to Collect | $738K |
| Denial Rate Reductio | $731K |
| A/R Days Reduction | $449K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
119%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $227K |
| Cost to Collect | $216K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $775K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $506K | $1.3M | $375K |
| M12 | $1.9M | $945K | $2.5M | $699K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |