Scenario Modeler — AVERA FLANDREAU HOSPITAL
CCN 431310 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.7M
Net Revenue
$1.5M
Current EBITDA
13.8%
Current Margin
18
Beds
61%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.7M | $10.7M | $10.7M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $796K | $398K | $1.0M | $295K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.9M | $2.5M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.2% | 17.5% | 23.4% | 17.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $14.8M | $14.8M | $14.8M | $14.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $27.6M | $20.3M | $34.0M | $16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $20.2M | $12.9M | $26.6M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.89x | 5.68x | 11.70x | 4.07x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.8% | 41.5% | 63.5% | 32.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $226K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| Cost to Collect | $215K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $796K |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $113K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| Cost to Collect | $107K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $398K |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $293K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| Cost to Collect | $279K |
| A/R Days Reduction | $170K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $86K |
| Cost to Collect | $82K |
| Denial Rate Reductio | $74K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $295K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $387K | $193K | $503K | $144K |
| M12 | $721K | $360K | $937K | $267K |
| M18 | $796K | $398K | $1.0M | $295K |
| M24 | $796K | $398K | $1.0M | $295K |
| M36 | $796K | $398K | $1.0M | $295K |