Scenario Modeler — MIDLANDS REGIONAL REHABILITATION HOS
CCN 423034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (127% IRR, 59.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.2M
Net Revenue
$212K
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
40
Beds
69%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $560K | $1.5M | $415K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $772K | $1.7M | $627K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.8% | 5.1% | 11.0% | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $326K | $326K | $326K | $326K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.0M | $7.9M | $20.6M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.0M | $6.9M | $19.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 42.76x | 21.08x | 59.74x | 14.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 111.9% | 84.0% | 126.6% | 70.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
112%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $319K |
| Cost to Collect | $304K |
| Denial Rate Reductio | $301K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
84%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $152K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $560K |
Aggressive
127%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $415K |
| Cost to Collect | $395K |
| Denial Rate Reductio | $391K |
| A/R Days Reduction | $241K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
70%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $116K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $415K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $542K | $271K | $705K | $201K |
| M12 | $1.0M | $506K | $1.3M | $375K |
| M18 | $1.1M | $560K | $1.5M | $415K |
| M24 | $1.1M | $560K | $1.5M | $415K |
| M36 | $1.1M | $560K | $1.5M | $415K |