Scenario Modeler — TIDELANDS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 423033 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.6M
Net Revenue
$8.4M
Current EBITDA
23.5%
Current Margin
75
Beds
82%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.6M | $35.6M | $35.6M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.0M | $9.7M | $11.8M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.9% | 27.2% | 33.1% | 27.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $83.7M | $83.7M | $83.7M | $83.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.9M | $12.9M | $12.9M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $135.6M | $105.6M | $163.1M | $88.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $93.8M | $63.7M | $121.3M | $46.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.28x | 4.95x | 9.41x | 3.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.7% | 37.7% | 56.6% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $747K |
| Cost to Collect | $712K |
| Denial Rate Reductio | $704K |
| A/R Days Reduction | $433K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $374K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $971K |
| Cost to Collect | $925K |
| Denial Rate Reductio | $916K |
| A/R Days Reduction | $563K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $971K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $634K | $1.6M | $470K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $876K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K |