Scenario Modeler — ANMED HEALTH REHABILITATION HOSPITAL
CCN 423029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.0M
Net Revenue
$9.6M
Current EBITDA
35.5%
Current Margin
60
Beds
82%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $25.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $993K | $2.6M | $736K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.6M | $10.6M | $12.2M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 42.9% | 39.2% | 45.1% | 40.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $95.8M | $95.8M | $95.8M | $95.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.7M | $14.7M | $14.7M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $144.0M | $115.7M | $170.8M | $97.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $96.1M | $67.8M | $123.0M | $49.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.52x | 4.60x | 8.34x | 3.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.5% | 35.7% | 52.8% | 27.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $566K |
| Cost to Collect | $539K |
| Denial Rate Reductio | $534K |
| A/R Days Reduction | $328K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $283K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $267K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $993K |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $736K |
| Cost to Collect | $701K |
| Denial Rate Reductio | $694K |
| A/R Days Reduction | $427K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $215K |
| Cost to Collect | $205K |
| Denial Rate Reductio | $184K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $736K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $961K | $481K | $1.2M | $356K |
| M12 | $1.8M | $898K | $2.3M | $664K |
| M18 | $2.0M | $993K | $2.6M | $736K |
| M24 | $2.0M | $993K | $2.6M | $736K |
| M36 | $2.0M | $993K | $2.6M | $736K |