Scenario Modeler — UNION MEDICAL CENTER
CCN 420108 | 4 scenarios | Best: Aggressive (88% IRR, 23.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.0M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
4.3%
Current Margin
15
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.0M | $30.0M | $30.0M | $28.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $819K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.4M | $4.2M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.7% | 8.0% | 13.9% | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.9M | $12.9M | $12.9M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $40.8M | $25.3M | $53.3M | $19.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.3M | $18.9M | $46.9M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.28x | 9.49x | 23.60x | 6.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.8% | 56.8% | 88.2% | 45.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $631K |
| Cost to Collect | $600K |
| Denial Rate Reductio | $594K |
| A/R Days Reduction | $365K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $315K |
| Cost to Collect | $300K |
| Denial Rate Reductio | $297K |
| A/R Days Reduction | $183K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
88%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $820K |
| Cost to Collect | $781K |
| Denial Rate Reductio | $773K |
| A/R Days Reduction | $475K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $240K |
| Cost to Collect | $228K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $819K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $535K | $1.4M | $397K |
| M12 | $2.0M | $1000K | $2.6M | $739K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $819K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $819K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $819K |