Scenario Modeler — GHS GREENVILLE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 420078 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.57B
Net Revenue
$257.5M
Current EBITDA
16.3%
Current Margin
721
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.57B | $1.57B | $1.57B | $1.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $115.9M | $58.0M | $150.7M | $43.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $373.4M | $315.4M | $408.2M | $300.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.7% | 20.0% | 25.9% | 20.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.57B | $2.57B | $2.57B | $2.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $396.1M | $396.1M | $396.1M | $396.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.56B | $3.42B | $5.57B | $2.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.27B | $2.14B | $4.28B | $1.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.26x | 5.39x | 10.81x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.5% | 40.1% | 61.0% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $33.1M |
| Cost to Collect | $31.5M |
| Denial Rate Reductio | $31.2M |
| A/R Days Reduction | $19.2M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $115.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.5M |
| Cost to Collect | $15.7M |
| Denial Rate Reductio | $15.6M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $504K |
| Total Uplift | $58.0M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $43.0M |
| Cost to Collect | $40.9M |
| Denial Rate Reductio | $40.5M |
| A/R Days Reduction | $24.9M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $150.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.6M |
| Cost to Collect | $12.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $7.3M |
| Clean Claim Rate | $383K |
| Total Uplift | $43.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $56.2M | $28.1M | $73.0M | $20.8M |
| M12 | $104.9M | $52.5M | $136.4M | $38.8M |
| M18 | $115.9M | $58.0M | $150.7M | $43.0M |
| M24 | $115.9M | $58.0M | $150.7M | $43.0M |
| M36 | $115.9M | $58.0M | $150.7M | $43.0M |