Scenario Modeler — MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
CCN 420004 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.61B
Net Revenue
$-52.5M
Current EBITDA
-2.0%
Current Margin
817
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.61B | $2.61B | $2.61B | $2.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $192.1M | $96.0M | $249.7M | $71.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $139.6M | $43.6M | $197.2M | $18.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.3% | 1.7% | 7.6% | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-524.9M | $-524.9M | $-524.9M | $-524.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-80.8M | $-80.8M | $-80.8M | $-80.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.44B | $380.9M | $2.23B | $144.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.71B | $643.2M | $2.49B | $406.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $54.8M |
| Cost to Collect | $52.2M |
| Denial Rate Reductio | $51.7M |
| A/R Days Reduction | $31.8M |
| Clean Claim Rate | $1.7M |
| Total Uplift | $192.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $27.4M |
| Cost to Collect | $26.1M |
| Denial Rate Reductio | $25.8M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $835K |
| Total Uplift | $96.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $71.2M |
| Cost to Collect | $67.9M |
| Denial Rate Reductio | $67.2M |
| A/R Days Reduction | $41.3M |
| Clean Claim Rate | $2.2M |
| Total Uplift | $249.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $20.8M |
| Cost to Collect | $19.8M |
| Denial Rate Reductio | $17.9M |
| A/R Days Reduction | $12.1M |
| Clean Claim Rate | $635K |
| Total Uplift | $71.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $93.0M | $46.5M | $121.0M | $34.5M |
| M12 | $173.8M | $86.9M | $226.0M | $64.3M |
| M18 | $192.1M | $96.0M | $249.7M | $71.2M |
| M24 | $192.1M | $96.0M | $249.7M | $71.2M |
| M36 | $192.1M | $96.0M | $249.7M | $71.2M |