Scenario Modeler — MALVERN BEHAVIORAL HEALTH
CCN 394057 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.5M
Net Revenue
$-624K
Current EBITDA
-8.4%
Current Margin
54
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $557K | $279K | $725K | $207K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-67K | $-345K | $101K | $-417K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.9% | -4.6% | 1.3% | -5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.2M | $-6.2M | $-6.2M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-960K | $-960K | $-960K | $-960K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.8M | $-4.1M | $-416K | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.3M | $-985K | $2.7M | $-923K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $156K |
| Denial Rate Reductio | $152K |
| Cost to Collect | $149K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $557K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $78K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| Cost to Collect | $75K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $279K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $203K |
| Denial Rate Reductio | $197K |
| Cost to Collect | $194K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $725K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $59K |
| Cost to Collect | $57K |
| Denial Rate Reductio | $53K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $207K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $273K | $136K | $354K | $101K |
| M12 | $505K | $253K | $657K | $187K |
| M18 | $557K | $279K | $725K | $207K |
| M24 | $557K | $279K | $725K | $207K |
| M36 | $557K | $279K | $725K | $207K |