Scenario Modeler — TOWER BEHAVIORAL HEALTH
CCN 394056 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$48.3M
Net Revenue
$8.5M
Current EBITDA
17.5%
Current Margin
144
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $48.3M | $48.3M | $48.3M | $45.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.0M | $10.3M | $13.1M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.9% | 21.2% | 27.1% | 21.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $84.7M | $84.7M | $84.7M | $84.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $147.2M | $111.3M | $179.2M | $92.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $104.8M | $69.0M | $136.9M | $49.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.04x | 5.29x | 10.50x | 3.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.7% | 39.6% | 60.0% | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $966K |
| Denial Rate Reductio | $957K |
| A/R Days Reduction | $588K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $507K |
| Cost to Collect | $483K |
| Denial Rate Reductio | $478K |
| A/R Days Reduction | $294K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $764K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $367K |
| Denial Rate Reductio | $331K |
| A/R Days Reduction | $223K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $861K | $2.2M | $638K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |