Scenario Modeler — ROXBURY PSYCHIATRIC HOSPITAL
CCN 394050 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.4M
Net Revenue
$4.6M
Current EBITDA
25.2%
Current Margin
112
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.0M | $5.3M | $6.4M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.6% | 28.9% | 34.8% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $46.4M | $46.4M | $46.4M | $46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.1M | $58.0M | $88.9M | $48.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $50.9M | $34.8M | $65.7M | $25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.13x | 4.88x | 9.20x | 3.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.1% | 37.3% | 55.9% | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $387K |
| Cost to Collect | $368K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $182K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $677K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $479K |
| Denial Rate Reductio | $474K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $147K |
| Cost to Collect | $140K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $502K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $656K | $328K | $853K | $243K |
| M12 | $1.2M | $613K | $1.6M | $453K |
| M18 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M24 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |
| M36 | $1.4M | $677K | $1.8M | $502K |