Scenario Modeler — HELEN M. SIMPSON REHABILITATION HOSP
CCN 393056 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.0M
Net Revenue
$4.5M
Current EBITDA
14.4%
Current Margin
55
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.0M | $31.0M | $31.0M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $845K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.7M | $5.6M | $7.4M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.1% | 24.0% | 18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $44.6M | $44.6M | $44.6M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $82.0M | $60.6M | $100.7M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $59.7M | $38.4M | $78.4M | $27.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.70x | 5.59x | 11.43x | 4.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.1% | 62.8% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $650K |
| Cost to Collect | $619K |
| Denial Rate Reductio | $613K |
| A/R Days Reduction | $377K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $325K |
| Cost to Collect | $310K |
| Denial Rate Reductio | $307K |
| A/R Days Reduction | $188K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $846K |
| Cost to Collect | $805K |
| Denial Rate Reductio | $797K |
| A/R Days Reduction | $490K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $235K |
| Denial Rate Reductio | $212K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $845K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $552K | $1.4M | $409K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |
| M18 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $845K |
| M24 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $845K |
| M36 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $845K |