Scenario Modeler — LANCASTER REHABILITATION HOSPITAL
CCN 393054 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.1M
Net Revenue
$5.6M
Current EBITDA
19.9%
Current Margin
59
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.1M | $28.1M | $28.1M | $26.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.7M | $6.6M | $8.3M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.3% | 23.6% | 29.5% | 23.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $56.1M | $56.1M | $56.1M | $56.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $94.3M | $72.3M | $114.2M | $60.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $66.3M | $44.2M | $86.1M | $31.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.68x | 5.13x | 9.98x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.3% | 38.7% | 58.4% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $590K |
| Cost to Collect | $562K |
| Denial Rate Reductio | $557K |
| A/R Days Reduction | $342K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $295K |
| Cost to Collect | $281K |
| Denial Rate Reductio | $278K |
| A/R Days Reduction | $171K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $768K |
| Cost to Collect | $731K |
| Denial Rate Reductio | $724K |
| A/R Days Reduction | $445K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $224K |
| Cost to Collect | $214K |
| Denial Rate Reductio | $192K |
| A/R Days Reduction | $130K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $767K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $501K | $1.3M | $371K |
| M12 | $1.9M | $936K | $2.4M | $692K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K |