Scenario Modeler — MINERS HOSPITAL
CCN 391317 | 4 scenarios | Best: Aggressive (94% IRR, 27.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.0M
Net Revenue
$732K
Current EBITDA
3.5%
Current Margin
25
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.0M | $21.0M | $21.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $774K | $2.0M | $574K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.5M | $2.7M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.2% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.4M | $15.8M | $34.8M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.7M | $12.2M | $31.2M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.16x | 10.80x | 27.68x | 7.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.3% | 61.0% | 94.3% | 49.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
82%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $442K |
| Cost to Collect | $421K |
| Denial Rate Reductio | $417K |
| A/R Days Reduction | $256K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $221K |
| Cost to Collect | $210K |
| Denial Rate Reductio | $208K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $774K |
Aggressive
94%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $574K |
| Cost to Collect | $547K |
| Denial Rate Reductio | $541K |
| A/R Days Reduction | $333K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $168K |
| Cost to Collect | $160K |
| Denial Rate Reductio | $144K |
| A/R Days Reduction | $97K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $574K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $750K | $375K | $975K | $278K |
| M12 | $1.4M | $701K | $1.8M | $518K |
| M18 | $1.5M | $774K | $2.0M | $574K |
| M24 | $1.5M | $774K | $2.0M | $574K |
| M36 | $1.5M | $774K | $2.0M | $574K |