Scenario Modeler — PHYSICIANS CARE SURGICAL HOSPITAL
CCN 390324 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$39.9M
Net Revenue
$6.7M
Current EBITDA
16.7%
Current Margin
12
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $39.9M | $39.9M | $39.9M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.6M | $8.1M | $10.5M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.1% | 20.4% | 26.3% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $66.7M | $66.7M | $66.7M | $66.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $117.4M | $88.4M | $143.3M | $72.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $84.1M | $55.0M | $109.9M | $39.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.19x | 5.36x | 10.71x | 3.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.3% | 39.9% | 60.7% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $838K |
| Cost to Collect | $798K |
| Denial Rate Reductio | $790K |
| A/R Days Reduction | $486K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $419K |
| Cost to Collect | $399K |
| Denial Rate Reductio | $395K |
| A/R Days Reduction | $243K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $632K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $319K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $273K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $712K | $1.9M | $527K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $983K |
| M18 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |