Scenario Modeler — ADVANCED SURGICAL HOSPITAL
CCN 390323 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.4M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
14
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.4M | $20.4M | $20.4M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.8M | $3.0M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.3% | 8.6% | 14.5% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.3M | $18.6M | $38.1M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.3M | $13.6M | $33.1M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.75x | 8.80x | 21.43x | 6.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.6% | 54.5% | 84.6% | 43.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $428K |
| Cost to Collect | $408K |
| Denial Rate Reductio | $404K |
| A/R Days Reduction | $248K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $214K |
| Cost to Collect | $204K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $751K |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $557K |
| Cost to Collect | $530K |
| Denial Rate Reductio | $525K |
| A/R Days Reduction | $323K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $163K |
| Cost to Collect | $155K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $557K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $727K | $364K | $946K | $269K |
| M12 | $1.4M | $680K | $1.8M | $502K |
| M18 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M24 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |
| M36 | $1.5M | $751K | $2.0M | $557K |