Scenario Modeler — GEISINGER WYOMING VALLEY MED CTR
CCN 390270 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$782.7M
Net Revenue
$46.6M
Current EBITDA
5.9%
Current Margin
309
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $782.7M | $782.7M | $782.7M | $743.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $57.6M | $28.8M | $74.9M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $104.2M | $75.4M | $121.5M | $67.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.3% | 9.6% | 15.5% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $465.7M | $465.7M | $465.7M | $465.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $71.6M | $71.6M | $71.6M | $71.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.23B | $802.3M | $1.58B | $632.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $995.0M | $569.6M | $1.35B | $400.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.89x | 7.95x | 18.79x | 5.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.2% | 51.4% | 79.8% | 41.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.4M |
| Cost to Collect | $15.7M |
| Denial Rate Reductio | $15.5M |
| A/R Days Reduction | $9.5M |
| Clean Claim Rate | $501K |
| Total Uplift | $57.6M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.2M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $250K |
| Total Uplift | $28.8M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.4M |
| Cost to Collect | $20.4M |
| Denial Rate Reductio | $20.1M |
| A/R Days Reduction | $12.4M |
| Clean Claim Rate | $651K |
| Total Uplift | $74.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $190K |
| Total Uplift | $21.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.9M | $14.0M | $36.3M | $10.3M |
| M12 | $52.1M | $26.1M | $67.8M | $19.3M |
| M18 | $57.6M | $28.8M | $74.9M | $21.4M |
| M24 | $57.6M | $28.8M | $74.9M | $21.4M |
| M36 | $57.6M | $28.8M | $74.9M | $21.4M |