Scenario Modeler — FRICK HOSPITAL
CCN 390217 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$67.4M
Net Revenue
$6.3M
Current EBITDA
9.3%
Current Margin
33
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $67.4M | $67.4M | $67.4M | $64.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.2M | $8.7M | $12.7M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.6% | 13.0% | 18.9% | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $62.6M | $62.6M | $62.6M | $62.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.6M | $9.6M | $9.6M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $134.5M | $94.0M | $168.9M | $75.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $103.2M | $62.7M | $137.6M | $44.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.71x | 6.50x | 14.28x | 4.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.7% | 45.4% | 70.2% | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $821K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $708K |
| Cost to Collect | $674K |
| Denial Rate Reductio | $668K |
| A/R Days Reduction | $410K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.5M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $538K |
| Cost to Collect | $513K |
| Denial Rate Reductio | $461K |
| A/R Days Reduction | $312K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K |
| M12 | $4.5M | $2.2M | $5.8M | $1.7M |
| M18 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M24 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |
| M36 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.8M |