Scenario Modeler — UPMC BEDFORD
CCN 390117 | 4 scenarios | Best: Aggressive (118% IRR, 49.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$49.9M
Net Revenue
$863K
Current EBITDA
1.7%
Current Margin
36
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $49.9M | $49.9M | $49.9M | $47.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.5M | $2.7M | $5.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.1% | 5.4% | 11.3% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.4M | $27.9M | $69.9M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.1M | $23.6M | $65.6M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 35.49x | 17.77x | 49.42x | 12.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 104.2% | 77.8% | 118.2% | 64.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
104%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $998K |
| Denial Rate Reductio | $988K |
| A/R Days Reduction | $607K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
78%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $524K |
| Cost to Collect | $499K |
| Denial Rate Reductio | $494K |
| A/R Days Reduction | $304K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
118%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $789K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.8M |
Downside
65%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $398K |
| Cost to Collect | $379K |
| Denial Rate Reductio | $341K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $890K | $2.3M | $659K |
| M12 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M18 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |