Scenario Modeler — GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTER
CCN 381325 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 20.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$177.5M
Net Revenue
$9.5M
Current EBITDA
5.3%
Current Margin
25
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $177.5M | $177.5M | $177.5M | $168.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $13.1M | $6.5M | $17.0M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.5M | $16.0M | $26.5M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $94.8M | $94.8M | $94.8M | $94.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.6M | $14.6M | $14.6M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $264.6M | $170.0M | $342.2M | $133.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $217.2M | $122.6M | $294.9M | $85.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.90x | 8.41x | 20.23x | 5.89x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.7% | 53.1% | 82.5% | 42.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.6M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.2M |
| Clean Claim Rate | $114K |
| Total Uplift | $13.1M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $57K |
| Total Uplift | $6.5M |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.8M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $148K |
| Total Uplift | $17.0M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $821K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $4.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.3M |
| M12 | $11.8M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M18 | $13.1M | $6.5M | $17.0M | $4.8M |
| M24 | $13.1M | $6.5M | $17.0M | $4.8M |
| M36 | $13.1M | $6.5M | $17.0M | $4.8M |