Scenario Modeler — WALLOWA COUNTY HEALTH CARE DISTRICT
CCN 381306 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.3M
Net Revenue
$-1.4M
Current EBITDA
-4.0%
Current Margin
24
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.3M | $34.3M | $34.3M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $935K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $-95K | $1.9M | $-421K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.4% | -0.3% | 5.6% | -1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-13.6M | $-13.6M | $-13.6M | $-13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.1M | $-2.1M | $-2.1M | $-2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.4M | $-2.4M | $19.5M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $17.2M | $4.4M | $26.3M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $720K |
| Cost to Collect | $685K |
| Denial Rate Reductio | $678K |
| A/R Days Reduction | $417K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $360K |
| Cost to Collect | $343K |
| Denial Rate Reductio | $339K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $935K |
| Cost to Collect | $891K |
| Denial Rate Reductio | $882K |
| A/R Days Reduction | $542K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $935K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $611K | $1.6M | $452K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $844K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $935K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $935K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $935K |