Scenario Modeler — VALIR REHAB HOSPITAL
CCN 373025 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.8M
Net Revenue
$-3.9M
Current EBITDA
-23.3%
Current Margin
50
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $620K | $1.6M | $460K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.7M | $-3.3M | $-2.3M | $-3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.9% | -19.6% | -13.7% | -21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-39.3M | $-39.3M | $-39.3M | $-39.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.0M | $-6.0M | $-6.0M | $-6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-36.4M | $-37.1M | $-38.0M | $-33.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.8M | $-17.5M | $-18.4M | $-13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $333K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $177K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $620K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $460K |
| Cost to Collect | $438K |
| Denial Rate Reductio | $434K |
| A/R Days Reduction | $266K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $460K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $600K | $300K | $781K | $222K |
| M12 | $1.1M | $561K | $1.5M | $415K |
| M18 | $1.2M | $620K | $1.6M | $460K |
| M24 | $1.2M | $620K | $1.6M | $460K |
| M36 | $1.2M | $620K | $1.6M | $460K |