Scenario Modeler — WEATHERFORD REGIONAL HOSPITAL
CCN 371323 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.3M
Net Revenue
$-1.8M
Current EBITDA
-9.1%
Current Margin
25
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.3M | $20.3M | $20.3M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $746K | $1.9M | $553K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-343K | $-1.1M | $104K | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.7% | -5.4% | 0.5% | -6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-18.3M | $-18.3M | $-18.3M | $-18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-7.0M | $-12.8M | $-3.5M | $-12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.2M | $-3.6M | $5.6M | $-3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $425K |
| Cost to Collect | $405K |
| Denial Rate Reductio | $401K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $213K |
| Cost to Collect | $203K |
| Denial Rate Reductio | $201K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $746K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $553K |
| Cost to Collect | $527K |
| Denial Rate Reductio | $521K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $162K |
| Cost to Collect | $154K |
| Denial Rate Reductio | $139K |
| A/R Days Reduction | $94K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $553K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $722K | $361K | $939K | $268K |
| M12 | $1.3M | $675K | $1.8M | $499K |
| M18 | $1.5M | $746K | $1.9M | $553K |
| M24 | $1.5M | $746K | $1.9M | $553K |
| M36 | $1.5M | $746K | $1.9M | $553K |