Scenario Modeler — ST. JOHN BROKEN ARROW
CCN 370235 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 29.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$65.3M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
62
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $65.3M | $65.3M | $65.3M | $62.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.8M | $2.4M | $6.2M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.9M | $4.5M | $8.4M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 7.0% | 12.8% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.4M | $21.4M | $21.4M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $80.1M | $47.6M | $106.2M | $36.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $69.4M | $36.9M | $95.5M | $25.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.10x | 11.23x | 29.02x | 7.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.0% | 62.2% | 96.1% | 50.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $794K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.8M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $685K |
| Cost to Collect | $653K |
| Denial Rate Reductio | $646K |
| A/R Days Reduction | $397K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $521K |
| Cost to Collect | $496K |
| Denial Rate Reductio | $446K |
| A/R Days Reduction | $302K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $862K |
| M12 | $4.3M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M18 | $4.8M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |
| M24 | $4.8M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |
| M36 | $4.8M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |