Scenario Modeler — RIVER VISTA HEALTH & WELNESS
CCN 364061 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.1M
Net Revenue
$4.1M
Current EBITDA
19.2%
Current Margin
80
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.1M | $21.1M | $21.1M | $20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $778K | $2.0M | $577K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.6M | $4.8M | $6.1M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.6% | 22.9% | 28.8% | 23.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $40.6M | $40.6M | $40.6M | $40.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $68.9M | $52.6M | $83.6M | $43.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $48.6M | $32.3M | $63.3M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.78x | 5.17x | 10.12x | 3.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.7% | 38.9% | 58.9% | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $444K |
| Cost to Collect | $423K |
| Denial Rate Reductio | $418K |
| A/R Days Reduction | $257K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $222K |
| Cost to Collect | $211K |
| Denial Rate Reductio | $209K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $778K |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $577K |
| Cost to Collect | $549K |
| Denial Rate Reductio | $544K |
| A/R Days Reduction | $334K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $169K |
| Cost to Collect | $161K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $577K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $753K | $377K | $979K | $279K |
| M12 | $1.4M | $704K | $1.8M | $520K |
| M18 | $1.6M | $778K | $2.0M | $577K |
| M24 | $1.6M | $778K | $2.0M | $577K |
| M36 | $1.6M | $778K | $2.0M | $577K |