Scenario Modeler — HIGHLAND SPRINGS
CCN 364053 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.6M
Net Revenue
$-8.0M
Current EBITDA
-43.1%
Current Margin
72
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $686K | $1.8M | $509K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.7M | $-7.3M | $-6.2M | $-7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -35.7% | -39.4% | -33.5% | -42.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-80.3M | $-80.3M | $-80.3M | $-80.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.4M | $-12.4M | $-12.4M | $-12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-87.3M | $-81.8M | $-95.8M | $-71.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-47.2M | $-41.7M | $-55.7M | $-31.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $391K |
| Cost to Collect | $373K |
| Denial Rate Reductio | $369K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $196K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $686K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $509K |
| Cost to Collect | $485K |
| Denial Rate Reductio | $480K |
| A/R Days Reduction | $295K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $149K |
| Cost to Collect | $142K |
| Denial Rate Reductio | $128K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $509K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $665K | $332K | $864K | $246K |
| M12 | $1.2M | $621K | $1.6M | $459K |
| M18 | $1.4M | $686K | $1.8M | $509K |
| M24 | $1.4M | $686K | $1.8M | $509K |
| M36 | $1.4M | $686K | $1.8M | $509K |