Scenario Modeler — BELMONT PINES
CCN 364038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.4M
Net Revenue
$3.7M
Current EBITDA
16.8%
Current Margin
53
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.4M | $22.4M | $22.4M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $823K | $2.1M | $610K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.4M | $4.6M | $5.9M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.1% | 20.4% | 26.3% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $37.5M | $37.5M | $37.5M | $37.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $65.9M | $49.6M | $80.3M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.1M | $30.9M | $61.6M | $22.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.18x | 5.36x | 10.70x | 3.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.3% | 39.9% | 60.6% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $469K |
| Cost to Collect | $447K |
| Denial Rate Reductio | $443K |
| A/R Days Reduction | $272K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $235K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $221K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $823K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $610K |
| Cost to Collect | $581K |
| Denial Rate Reductio | $575K |
| A/R Days Reduction | $354K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $178K |
| Cost to Collect | $170K |
| Denial Rate Reductio | $153K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $610K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $797K | $398K | $1.0M | $295K |
| M12 | $1.5M | $744K | $1.9M | $550K |
| M18 | $1.6M | $823K | $2.1M | $610K |
| M24 | $1.6M | $823K | $2.1M | $610K |
| M36 | $1.6M | $823K | $2.1M | $610K |