Scenario Modeler — REUNION REHABILITATION HOSPITAL DUBL
CCN 363044 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.5M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
12.0%
Current Margin
40
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.5M | $17.5M | $17.5M | $16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $645K | $1.7M | $478K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.8M | $3.8M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.4% | 15.7% | 21.6% | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.1M | $21.1M | $21.1M | $21.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $41.1M | $29.7M | $50.9M | $24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.5M | $19.2M | $40.4M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.41x | 5.91x | 12.44x | 4.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.6% | 42.7% | 65.6% | 33.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $368K |
| Cost to Collect | $350K |
| Denial Rate Reductio | $347K |
| A/R Days Reduction | $213K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $184K |
| Cost to Collect | $175K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $645K |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $478K |
| Cost to Collect | $455K |
| Denial Rate Reductio | $451K |
| A/R Days Reduction | $277K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $140K |
| Cost to Collect | $133K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $478K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $624K | $312K | $812K | $231K |
| M12 | $1.2M | $583K | $1.5M | $431K |
| M18 | $1.3M | $645K | $1.7M | $478K |
| M24 | $1.3M | $645K | $1.7M | $478K |
| M36 | $1.3M | $645K | $1.7M | $478K |