Scenario Modeler — SSH - YOUNGSTOWN
CCN 362024 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 19.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.6M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
5.8%
Current Margin
42
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.6M | $19.6M | $19.6M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $722K | $1.9M | $535K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.9M | $3.0M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.2% | 9.5% | 15.4% | 9.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.5M | $19.9M | $39.3M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.8M | $14.2M | $33.5M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.04x | 8.02x | 19.01x | 5.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.6% | 51.6% | 80.2% | 41.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $412K |
| Cost to Collect | $392K |
| Denial Rate Reductio | $388K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $206K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $722K |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $536K |
| Cost to Collect | $510K |
| Denial Rate Reductio | $505K |
| A/R Days Reduction | $310K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $157K |
| Cost to Collect | $149K |
| Denial Rate Reductio | $134K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $535K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $699K | $350K | $909K | $259K |
| M12 | $1.3M | $653K | $1.7M | $483K |
| M18 | $1.4M | $722K | $1.9M | $535K |
| M24 | $1.4M | $722K | $1.9M | $535K |
| M36 | $1.4M | $722K | $1.9M | $535K |