Scenario Modeler — SSH - CINCINNATI INC.
CCN 362019 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$39.1M
Net Revenue
$4.9M
Current EBITDA
12.6%
Current Margin
71
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $39.1M | $39.1M | $39.1M | $37.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.8M | $6.4M | $8.7M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.0% | 16.3% | 22.2% | 16.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $49.4M | $49.4M | $49.4M | $49.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.6M | $7.6M | $7.6M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $94.7M | $69.0M | $117.1M | $56.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $70.0M | $44.3M | $92.4M | $31.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.21x | 5.82x | 12.15x | 4.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.9% | 42.2% | 64.8% | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $822K |
| Cost to Collect | $783K |
| Denial Rate Reductio | $775K |
| A/R Days Reduction | $476K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $411K |
| Cost to Collect | $391K |
| Denial Rate Reductio | $388K |
| A/R Days Reduction | $238K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $619K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $312K |
| Cost to Collect | $298K |
| Denial Rate Reductio | $268K |
| A/R Days Reduction | $181K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $698K | $1.8M | $517K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $964K |
| M18 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |