Scenario Modeler — GRACE HOSPITAL
CCN 362015 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.7M
Net Revenue
$-2.9M
Current EBITDA
-50.7%
Current Margin
17
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $429K | $215K | $558K | $159K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.5M | $-2.7M | $-2.3M | $-2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -43.2% | -47.0% | -40.9% | -50.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-28.8M | $-28.8M | $-28.8M | $-28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-32.0M | $-29.7M | $-35.4M | $-25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-17.6M | $-15.3M | $-21.0M | $-11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $119K |
| Denial Rate Reductio | $118K |
| Cost to Collect | $114K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $429K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $60K |
| Denial Rate Reductio | $59K |
| Cost to Collect | $57K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $215K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $155K |
| Denial Rate Reductio | $153K |
| Cost to Collect | $148K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $558K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $43K |
| Denial Rate Reductio | $41K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $159K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $211K | $105K | $274K | $78K |
| M12 | $389K | $195K | $506K | $144K |
| M18 | $429K | $215K | $558K | $159K |
| M24 | $429K | $215K | $558K | $159K |
| M36 | $429K | $215K | $558K | $159K |