Scenario Modeler — CHWC-MONTPELIER
CCN 361327 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.3M
Net Revenue
$-1.4M
Current EBITDA
-11.5%
Current Margin
25
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $910K | $455K | $1.2M | $338K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-512K | $-967K | $-239K | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.2% | -7.9% | -1.9% | -9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-14.2M | $-14.2M | $-14.2M | $-14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.2M | $-2.2M | $-2.2M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-8.1M | $-11.2M | $-6.6M | $-10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.0M | $-4.0M | $535K | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $259K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $245K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $910K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| Denial Rate Reductio | $123K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $455K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $336K |
| Cost to Collect | $320K |
| Denial Rate Reductio | $319K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $98K |
| Cost to Collect | $94K |
| Denial Rate Reductio | $85K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $338K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $441K | $221K | $574K | $164K |
| M12 | $823K | $412K | $1.1M | $305K |
| M18 | $910K | $455K | $1.2M | $338K |
| M24 | $910K | $455K | $1.2M | $338K |
| M36 | $910K | $455K | $1.2M | $338K |