Scenario Modeler — ARTHUR G JAMES CANCER HOSPITAL
CCN 360242 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.95B
Net Revenue
$408.8M
Current EBITDA
21.0%
Current Margin
356
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.85B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $143.3M | $71.7M | $186.3M | $53.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $552.1M | $480.5M | $595.1M | $461.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.4% | 24.7% | 30.6% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.09B | $4.09B | $4.09B | $4.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $628.9M | $628.9M | $628.9M | $628.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.79B | $5.23B | $8.20B | $4.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.75B | $3.19B | $6.16B | $2.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.55x | 5.07x | 9.80x | 3.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.8% | 38.4% | 57.8% | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $40.9M |
| Cost to Collect | $38.9M |
| Denial Rate Reductio | $38.6M |
| A/R Days Reduction | $23.7M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $143.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $20.4M |
| Cost to Collect | $19.5M |
| Denial Rate Reductio | $19.3M |
| A/R Days Reduction | $11.8M |
| Clean Claim Rate | $623K |
| Total Uplift | $71.7M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $53.2M |
| Cost to Collect | $50.6M |
| Denial Rate Reductio | $50.1M |
| A/R Days Reduction | $30.8M |
| Clean Claim Rate | $1.6M |
| Total Uplift | $186.3M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $15.5M |
| Cost to Collect | $14.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.3M |
| A/R Days Reduction | $9.0M |
| Clean Claim Rate | $474K |
| Total Uplift | $53.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $69.4M | $34.7M | $90.3M | $25.7M |
| M12 | $129.7M | $64.9M | $168.6M | $48.0M |
| M18 | $143.3M | $71.7M | $186.3M | $53.1M |
| M24 | $143.3M | $71.7M | $186.3M | $53.1M |
| M36 | $143.3M | $71.7M | $186.3M | $53.1M |